易方达月月利C(005101) |
每万份收益:
80.4054元
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7日年化率:
44.22%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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易方达中小盘 | 8.3580 | 2.50% |
易方达全球医药行业混合(QDII)美元 | 0.1900 | 2.37% |
易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 | 1.2463 | 2.33% |
易方达蓝筹精选混合 | 2.6321 | 2.31% |
易方达国企改革混合 | 2.3550 | 1.95% |
军工B | 1.5831 | 1.74% |
易方达改革 | 1.8880 | 1.72% |
中概互联 | 2.0871 | 1.70% |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.2448 | 1.62% |
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.2418 | 1.60% |
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 1.5862 | 1.58% |
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 112020155 | 20广发银行CD155 | 79569.142408 | 8.81 |
2 | 112010388 | 20兴业银行CD388 | 49724.004117 | 5.51 |
3 | 112018294 | 20华夏银行CD294 | 39824.759773 | 4.41 |
4 | 072000207 | 20招商证券CP014BC | 32000.302911 | 3.54 |
5 | 160403 | 16农发03 | 26082.079428 | 2.89 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 383004.38 | 39.84 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 240102.46 | 24.97 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 335929.90 | 34.94 |
其他各项资产 | 2337.45 | 0.24 |