易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
1.1264元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.12644.12%
2018-07-191.12634.12%
2018-07-181.12644.13%
2018-07-171.13294.13%
2018-07-161.13064.13%
2018-07-152.26234.14%
2018-07-131.13094.19%
2018-07-121.13094.21%
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.705810.44%
证券B0.63858.04%
上证50B0.65946.92%
军工B0.45476.64%
银行业0.85594.06%
国企改B0.88503.81%
非银ETF1.69513.76%
易基非银ETF联接0.77063.56%
中证证券0.70603.10%
证券分级0.82012.99%
中小B0.86202.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606318交通银行CD06399128.0157892.76
211181011218兴业银行CD11299115.0588552.76
311180908418浦发银行CD08489090.7885942.48
411182005418广发银行CD05479292.0470852.21
511170945317浦发银行CD45359603.4545731.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19887.4567580.49
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835081.8343.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产309864.667.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2093164.6949.14
其他各项资产21787.140.51
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1397硕士
2012-11-26至今石大怿2064硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿