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易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
0.7254元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.72542.41%
2020-11-040.62292.44%
2020-11-030.64212.45%
2020-11-020.64082.46%
2020-11-011.31312.40%
2020-10-300.66962.36%
2020-10-290.78952.34%
2020-10-280.64722.25%
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基金公司 易方达基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 90.2750亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202015520广发银行CD15579569.1424088.81
211201038820兴业银行CD38849724.0041175.51
311201829420华夏银行CD29439824.7597734.41
407200020720招商证券CP014BC32000.3029113.54
516040316农发0326082.0794282.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券112106.24556312.42
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券383004.3839.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240102.4624.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335929.9034.94
其他各项资产2337.450.24
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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