易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
0.8801元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.88013.19%
2019-02-140.88053.18%
2019-02-130.88083.17%
2019-02-120.87543.16%
2019-02-110.87083.16%
2019-02-107.77483.15%
2019-02-010.86363.18%
2019-01-310.86363.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182023318广发银行CD233178887.3603657.11
211181417418江苏银行CD174147770.5585145.87
311180717918招商银行CD17998438.0837573.91
411180925318浦发银行CD25379573.8426023.16
511180407118中国银行CD07178397.3290843.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1719910.9664.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49993.891.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886176.9633.26
其他各项资产8265.450.31
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:梁莹 石大怿