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易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
0.6808元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-300.68082.23%
2020-06-290.60852.17%
2020-06-282.38742.14%
2020-06-240.59662.06%
2020-06-230.56632.02%
2020-06-220.55441.99%
2020-06-211.12611.97%
2020-06-190.56271.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111209116720宁波银行CD01759841.3816414.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总921501.83460640.81
金融债券140045.6335246.2
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券694041.0141.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产425340.2525.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计556939.7633.10
其他各项资产6037.950.36
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁莹 石大怿
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