易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
1.1953元
7日年化率:
4.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.19534.32%
2018-05-241.18334.32%
2018-05-231.16834.33%
2018-05-221.16774.35%
2018-05-211.17364.36%
2018-05-202.38904.38%
2018-05-181.19444.40%
2018-05-171.21684.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606318交通银行CD06399128.0157892.76
211181011218兴业银行CD11299115.0588552.76
311180908418浦发银行CD08489090.7885942.48
411182005418广发银行CD05479292.0470852.21
511170945317浦发银行CD45359603.4545731.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总526395.23078748.89
同业存单472421.63044443.88
金融债券53973.6003435.01
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1334888.5335.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产186064.455.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2184169.5458.72
其他各项资产14697.390.40
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1341硕士
2012-11-26至今石大怿2008硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿