易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
0.862元
7日年化率:
3.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.86203.20%
2018-09-200.86163.21%
2018-09-140.87953.31%
2018-09-130.87423.33%
2018-09-120.89803.39%
2018-09-110.91463.43%
2018-09-100.91683.47%
2018-09-091.85663.53%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 409.2450亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
国企改B0.83766.50%
证券B0.60116.20%
中小B0.63686.13%
生物B0.86285.70%
重组B0.80604.55%
银行业0.91083.78%
易方达上证50指数C1.38773.57%
易方达上证50指数A1.39163.56%
易方达国企改革混合0.98303.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181615218上海银行CD15299545.352692.43
211180917218浦发银行CD17299197.606362.42
311180918218浦发银行CD18299169.846882.42
411181815818华夏银行CD15899169.846882.42
511181027518兴业银行CD27599169.846882.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19887.4567580.49
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835081.8343.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产309864.667.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2093164.6949.14
其他各项资产21787.140.51
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1461硕士
2012-11-26至今石大怿2128硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿