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易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
80.4054元
7日年化率:
44.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-12-04
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202015520广发银行CD15579569.1424088.81
211201038820兴业银行CD38849724.0041175.51
311201829420华夏银行CD29439824.7597734.41
407200020720招商证券CP014BC32000.3029113.54
516040316农发0326082.0794282.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券112106.24556312.42
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券383004.3839.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240102.4624.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335929.9034.94
其他各项资产2337.450.24
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹2266硕士
2012-11-26至今石大怿2933硕士
  • 基金公告
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