易方达月月利C

(005101)

每万份收益:
0.8471元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
易方达月月利C(005101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.84713.06%
2018-11-130.83673.05%
2018-11-120.87873.04%
2018-11-111.63953.00%
2018-11-090.83233.00%
2018-11-080.83312.99%
2018-11-060.81892.97%
2018-11-050.81682.96%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 318.7924亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.69206.22%
生物B0.74694.03%
中小B0.52003.98%
重组B0.66313.00%
中证证券0.73132.51%
证券分级0.85402.43%
易方达现代服务业混合0.79002.07%
易方达国企改革混合0.86702.00%
易方达中小盘3.40591.94%
易基消费1.84601.88%
易方达瑞恒混合0.77301.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181044618兴业银行CD446288358.2668529.05
211181417418江苏银行CD174146471.3246364.59
311180717918招商银行CD17997572.592723.06
411180925318浦发银行CD25378890.7933732.47
511181410618江苏银行CD10678322.7778152.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1732414.46436754.34
易方达月月利C(005101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1904439.7259.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产108933.163.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1170181.4936.62
其他各项资产11768.060.37
易方达月月利C(005101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1513硕士
2012-11-26至今石大怿2180硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿