国泰量化价值精选混合A

(005115)

净值:
0.8931
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰量化价值精选混合A(005115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.89310.10%
2018-12-060.8922-1.77%
2018-12-050.9083-0.31%
2018-12-040.91110.13%
2018-12-030.90992.28%
2018-11-300.88960.96%
2018-11-290.8811-1.04%
2018-11-280.89041.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5100亿元
最近分红 国泰量化价值精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1120/2939
最近一月 -1.63% 2402/2939
最近三月 -4.08% 1738/2939
最近六月 -10.76% 1248/2939
最近一年 0.00% 2613/2939
今年以来 -10.69% 1405/2939
成立以来 -10.69% 2238/2939
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行14.0084.101.65--------
601166兴业银行6.00100.491.97--------
000001平安银行5.0065.201.28--------
601318中国平安4.00294.555.78--------
000651格力电器2.0096.481.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1747.4334.26
金融业1185.4823.24
房地产业393.167.71
信息传输、软件和信息技术服务业111.212.18
建筑业105.362.07
其他1557.6230.54
国泰量化价值精选混合A(005115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3941.8274.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1313.2324.98
其他各项资产2.540.05
国泰量化价值精选混合A(005115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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