新华活期添利E

(005148)

每万份收益:
0.8749元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
新华活期添利E(005148)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.87493.27%
2018-11-190.87783.27%
2018-11-181.75813.28%
2018-11-160.88023.31%
2018-11-150.88273.33%
2018-11-140.89173.35%
2018-11-130.88543.37%
2018-11-120.89723.39%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 129.2186亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新华安享惠钰A0.99110.68%
新华安享惠钰C0.98720.67%
新华安享多裕定开混合1.01560.46%
新华安享定期开放C1.28000.31%
新华安享定期开放A1.30600.31%
新华纯债A1.30600.08%
新华纯债C1.27900.00%
新华惠鑫A1.00000.00%
NCF环保A1.00600.00%
新华恒稳1.09400.00%
新华华瑞1.1366-0.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031715进出1720008.0138761.55
211181916618恒丰银行CD16619957.3358931.54
311189819918厦门国际银行CD11319852.2043041.54
411182128118渤海银行CD28119902.2469151.54
511189840918大连银行CD09219853.5239141.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35860.1596352.78
新华活期添利E(005148)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券914149.6466.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240533.1417.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216230.8315.63
其他各项资产12726.510.92
合计1383640.12100
新华活期添利E(005148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨483硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨