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新华活期添利E

(005148)

每万份收益:
0.6046元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 收益走势
新华活期添利E(005148)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-10-220.60462.19%
2021-10-210.59882.19%
2021-10-200.59492.20%
2021-10-190.59162.21%
2021-10-180.57092.27%
2021-10-171.20163.26%
2021-10-150.60513.19%
2021-10-140.60963.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单493985.1251845.74
新华活期添利E(005148)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券746968.5668.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330816.4030.45
其他各项资产8776.260.81
合计1086561.22100
新华活期添利E(005148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-25至今王滨15540硕士
2016-07-072017-07-26李显君3840硕士
2015-07-092017-07-26马英7480硕士
2014-12-032015-12-16姚秋3780博士
现任基金经理:李洁
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