新华活期添利E

(005148)

每万份收益:
0.8596元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
新华活期添利E(005148)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.85963.19%
2019-02-180.86053.18%
2019-02-171.72783.19%
2019-02-150.86373.18%
2019-02-140.85643.18%
2019-02-130.85803.18%
2019-02-120.84113.18%
2019-02-110.86663.19%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 110.5660亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.60600.15%
新华成长1.07240.12%
新华中小市值1.2990-0.15%
新华轮换1.5580-0.26%
新华企业1.7590-0.45%
新华分红0.7086-0.53%
新华灵活1.1750-0.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938918浦发银行CD38929848.4279172.7
211188480018成都银行CD22629806.8094442.7
311181827618华夏银行CD27619856.3597521.8
411188504218成都农商银行CD01519867.4203621.8
511188395618长沙银行CD16219890.0373121.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单741544.76985467.07
新华活期添利E(005148)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券811292.7365.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58852.804.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351931.4528.47
其他各项资产14118.491.14
合计1236195.47100
新华活期添利E(005148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨574硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨