银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)

净值:
0.8487
日增长率:
-1.61%
累计净值:0.8487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.8487-1.61%
2018-12-130.86262.07%
2018-12-120.84510.94%
2018-12-110.83720.48%
2018-12-100.8332-0.90%
2018-12-070.84080.01%
2018-12-060.8407-2.24%
2018-12-050.86000.00%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4481亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 31/701
最近一月 3.07% 20/701
最近三月 -3.45% 323/701
最近六月 -22.53% 525/701
最近一年 -12.18% 60/701
今年以来 -16.72% 236/701
成立以来 -15.13% 401/701
基金简称 单位净值 日增长率
银华通胀0.45800.44%
中证90A1.04800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份11.00284.196.34--------
000895双汇发展7.00199.544.45--------
600298安琪酵母5.00162.823.63--------
000568泸州老窖5.00251.265.61--------
600872中炬高新4.00152.243.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4010.6487.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.878.02
其他各项资产220.934.80
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马君