银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)

净值:
0.9971
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.9971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-200.9971-0.61%
2018-03-191.00320.39%
2018-03-160.9993-1.11%
2018-03-151.01051.73%
2018-03-140.99330.74%
2018-03-130.9860-1.08%
2018-03-120.9968-0.43%
2018-03-091.00111.30%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 18/624
最近一月 2.83% 384/624
最近三月 -0.74% 375/624
最近六月 0.00% 552/624
最近一年 0.00% 552/624
今年以来 -1.56% 431/624
成立以来 0.32% 398/624
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000895双汇发展5.00139.016.14--------
600887伊利股份4.00138.366.11--------
600702舍得酒业3.00135.716.00--------
600809山西汾酒2.00153.376.78--------
603288海天味业2.00152.126.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2090.9192.37
农、林、牧、渔业29.731.31
批发和零售业12.980.57
其他130.175.75
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2133.6293.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.476.18
其他各项资产14.940.65
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君