银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)

净值:
0.8814
日增长率:
3.37%
累计净值:0.8814 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.88143.37%
2018-10-180.8527-1.92%
2018-10-170.8694-0.61%
2018-10-160.8747-0.86%
2018-10-150.8823-1.94%
2018-10-120.89982.38%
2018-10-110.8789-3.28%
2018-10-100.9087-2.22%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5316亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 386/683
最近一月 -3.99% 78/683
最近三月 -15.54% 359/683
最近六月 -8.58% 42/683
最近一年 0.00% 541/683
今年以来 -13.51% 106/683
成立以来 -11.86% 317/683
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.336012.75%
银华锐进0.45009.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份11.00324.106.10--------
600872中炬高新9.00271.315.10--------
000568泸州老窖5.00312.825.89--------
600779水井坊4.00264.004.97--------
603288海天味业4.00332.606.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4898.1392.15
其他417.267.85
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4898.1390.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.828.73
其他各项资产67.021.23
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君