银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)

净值:
1.0612
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.0612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0612-0.75%
2018-06-201.06922.65%
2018-06-191.0416-4.11%
2018-06-151.0863-0.84%
2018-06-141.0955-1.51%
2018-06-131.1123-1.46%
2018-06-121.12883.16%
2018-06-111.0942-1.00%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2264亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 122/656
最近一月 0.82% 5/656
最近三月 6.98% 11/656
最近六月 3.17% 36/656
最近一年 0.00% 553/656
今年以来 4.13% 36/656
成立以来 6.12% 254/656
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15000.61%
银华永利C1.17100.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000895双汇发展5.00139.016.14--------
600887伊利股份4.00138.366.11--------
600702舍得酒业3.00135.716.00--------
600809山西汾酒2.00153.376.78--------
603288海天味业2.00152.126.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2090.9192.37
农、林、牧、渔业29.731.31
批发和零售业12.980.57
其他130.175.75
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2133.6293.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.476.18
其他各项资产14.940.65
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君