银华食品饮料量化股票发起式C

(005236)

净值:
1.2804
日增长率:
0.69%
累计净值:1.2804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.28040.69%
2020-04-011.2716-1.17%
2020-03-311.28663.08%
2020-03-301.2481-0.95%
2020-03-301.2481-0.95%
2020-03-261.23890.72%
2020-03-251.23011.93%
2020-03-241.20684.30%
基金公司 银华基金 基金经理 马君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3581亿元
最近分红 银华食品饮料量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 83/843
最近一月 2.11% 177/843
最近三月 8.40% 270/843
最近六月 13.26% 198/843
最近一年 54.10% 41/843
今年以来 54.54% 69/843
成立以来 26.04% 250/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份7.00243.056.79--
603369今世缘3.00128.113.58--
600872中炬高新3.00153.414.28--
000568泸州老窖3.00261.207.29--
603589口子窖2.00140.023.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3329.7492.99
批发和零售业23.630.66
其他227.386.35
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3353.3792.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.507.35
其他各项资产17.850.49
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马君