银华岁丰定期开放债券发起式

(005286)

净值:
1.0224
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0224-0.19%
2019-03-291.02430.09%
2019-03-271.02340.24%
2019-03-221.07390.07%
2019-03-151.0731-0.17%
2019-03-081.07490.06%
2019-03-011.0743-0.11%
2019-02-261.0755-0.12%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4095亿元
最近分红 银华岁丰定期开放债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 0.01% 1201/2464
最近三月 0.61% 949/2464
最近六月 2.95% 815/2464
最近一年 6.74% 407/2464
今年以来 1.35% 809/2464
成立以来 7.49% 1404/2464
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86168.6494.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3344.683.68
其他各项资产1382.391.52
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴文明