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万家经济新动能混合A

(005311)

净值:
2.3522
日增长率:
2.95%
累计净值:2.3522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家经济新动能混合A(005311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-182.35222.95%
2021-01-152.2847-0.40%
2021-01-142.29382.85%
2021-01-132.2303-0.30%
2021-01-122.23690.23%
2021-01-112.23170.79%
2021-01-082.21420.53%
2021-01-072.2026-2.44%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4388亿元
最近分红 万家经济新动能混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.18% 49/4490
最近一月 7.58% 1994/4490
最近三月 5.66% 2536/4490
最近六月 -6.46% 3539/4490
最近一年 48.51% 1290/4490
今年以来 5.27% 540/4490
成立以来 128.47% 935/4490
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合2.35202.17%
社会责任C2.05011.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600588用友网络809.9930949.838.99信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰630.0121754.116.32信息传输、软件和信息技术服务业
002594比亚迪266.0030919.848.98制造业
300223北京君正263.3420455.965.94制造业
603986兆易创新173.3330005.738.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业167830.7948.73
制造业128433.1837.29
科学研究和技术服务业22075.686.41
建筑业1.300.00
交通运输、仓储和邮政业1.870.00
其他26072.227.57
万家经济新动能混合A(005311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318350.1591.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26584.257.64
其他各项资产3070.670.88
万家经济新动能混合A(005311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄兴亮
  • 基金公告
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