万家经济新动能混合A

(005311)

净值:
1.0674
日增长率:
-3.26%
累计净值:1.0674 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家经济新动能混合A(005311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0674-3.26%
2019-06-051.1034-1.32%
2019-05-311.1647-0.34%
2019-05-301.16870.33%
2019-05-291.16491.00%
2019-05-281.15341.02%
2019-05-271.14182.82%
2019-05-241.11050.11%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0263亿元
最近分红 万家经济新动能混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2990/3052
最近一月 -2.58% 2957/3052
最近三月 -15.25% 2869/3052
最近六月 12.42% 1487/3052
最近一年 8.13% 551/3052
今年以来 14.89% 1370/3052
成立以来 8.19% 1699/3052
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601669中国电建4.0027.123.84--------
600050中国联通4.0027.433.88--------
002531天顺风能3.0025.813.65--------
002157正邦科技1.0028.023.97--------
002124天邦股份1.0028.143.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业117.5444.63
信息传输、软件和信息技术服务业24.299.22
农、林、牧、渔业23.538.94
采矿业19.797.51
其他78.2229.70
万家经济新动能混合A(005311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185.1567.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.8132.89
其他各项资产0.120.04
万家经济新动能混合A(005311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾