兴业中证国有企业改革指数增强

(005339)

净值:
1.1063
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1063-0.18%
2019-03-181.10832.26%
2019-03-151.08381.00%
2019-03-141.0731-0.69%
2019-03-131.0806-1.34%
2019-03-121.09531.19%
2019-03-111.08241.80%
2019-03-081.0633-3.02%
基金公司 兴业基金 基金经理 WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5772亿元
最近分红 兴业中证国有企业改革指数增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.39% 345/759
最近一月 10.05% 547/759
最近三月 19.58% 500/759
最近六月 10.66% 570/759
最近一年 0.00% 628/759
今年以来 23.21% 509/759
成立以来 10.83% 315/759
基金简称 单位净值 日增长率
兴业中证国有企业改革指数增强1.10832.26%
兴业成长动力混合1.09101.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行47.00170.422.95--------
601398工商银行31.00167.272.90--------
601633长城汽车29.00163.462.83--------
601328交通银行29.00168.552.92--------
600028中国石化28.00143.772.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2304.6539.93
金融业1092.0918.92
交通运输、仓储和邮政业547.629.49
房地产业470.508.15
建筑业241.134.18
其他1115.6619.33
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5392.4192.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.967.54
其他各项资产1.960.03
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
  • 基金公告
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