兴业中证国有企业改革指数增强

(005339)

净值:
0.9370
日增长率:
-1.64%
累计净值:0.9370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.9370-1.64%
2018-12-130.95261.66%
2018-12-120.93700.17%
2018-12-110.93540.62%
2018-12-100.9296-0.87%
2018-12-070.93780.07%
2018-12-060.9371-1.83%
2018-12-050.9546-0.44%
基金公司 兴业基金 基金经理 WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6563亿元
最近分红 兴业中证国有企业改革指数增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 171/701
最近一月 -0.88% 194/701
最近三月 -6.17% 530/701
最近六月 0.00% 629/701
最近一年 0.00% 620/701
今年以来 -6.30% 72/701
成立以来 -6.30% 314/701
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.00240.24%
兴业稳收两年1.00300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A49.00154.632.36--------
601288农业银行43.00170.272.59--------
601398工商银行29.00170.272.59--------
601328交通银行28.00166.092.53--------
600028中国石化24.00171.022.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2771.4642.23
金融业675.3910.29
交通运输、仓储和邮政业586.818.94
房地产业466.417.11
采矿业235.403.59
其他1826.9927.84
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5406.5279.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1402.5720.55
其他各项资产16.820.25
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
  • 基金公告
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