华安鼎瑞定开债

(005377)

净值:
1.0552
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0722 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎瑞定开债(005377)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05520.01%
2019-06-051.05510.02%
2019-05-311.05500.02%
2019-05-301.05480.02%
2019-05-291.05460.00%
2019-05-281.0546-0.04%
2019-05-271.0550-0.03%
2019-05-241.05530.00%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 52.3850亿元
最近分红 华安鼎瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 361/2620
最近一月 0.14% 1490/2620
最近三月 0.22% 1651/2620
最近六月 1.38% 1758/2620
最近一年 4.52% 1130/2620
今年以来 1.06% 1815/2620
成立以来 7.42% 1440/2620
基金简称 单位净值 日增长率
华安研究精选混合1.05801.47%
华安生态优先混合2.51601.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安鼎瑞定开债(005377)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券527810.3089.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51095.558.69
其他各项资产9209.771.57
华安鼎瑞定开债(005377)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李邦长