添富鑫盛定开债A

(005410)

净值:
1.0277
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1107 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫盛定开债A(005410)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02770.04%
2020-02-111.02730.01%
2020-02-101.02720.08%
2020-02-071.02640.06%
2020-02-061.02580.02%
2020-02-051.02560.03%
2020-02-041.02530.00%
2020-02-031.02530.43%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.5996亿元
最近分红 添富鑫盛定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 730/2932
最近一月 -0.04% 1955/2932
最近三月 0.33% 1953/2932
最近六月 2.36% 773/2932
最近一年 5.17% 712/2932
今年以来 3.88% 832/2932
成立以来 9.34% 1450/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫盛定开债A(005410)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券395826.1095.86
资产支持证券7000.001.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3134.540.76
其他各项资产6964.841.69
添富鑫盛定开债A(005410)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡娜 吴江宏
  • 基金公告
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