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添富鑫盛定开债A

(005410)

净值:
1.0089
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1229 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫盛定开债A(005410)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.00890.02%
2020-10-281.00870.02%
2020-10-271.00850.00%
2020-10-261.00850.04%
2020-10-231.00810.03%
2020-10-221.00780.03%
2020-10-211.00750.03%
2020-10-201.00720.03%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.8888亿元
最近分红 添富鑫盛定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 974/3695
最近一月 0.34% 1602/3695
最近三月 0.44% 1807/3695
最近六月 -1.27% 2210/3695
最近一年 3.25% 1353/3695
今年以来 2.31% 1485/3695
成立以来 12.81% 1443/3695
基金简称 单位净值 日增长率
生物科技2.43643.31%
生物科C2.43523.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫盛定开债A(005410)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409744.0095.68
资产支持证券8000.001.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4260.921.00
其他各项资产6219.751.45
添富鑫盛定开债A(005410)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡娜
  • 基金公告
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