添富鑫盛定开债A

(005410)

净值:
1.0276
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
添富鑫盛定开债A(005410)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.02760.15%
2018-11-131.02610.01%
2018-11-121.02600.02%
2018-11-091.02580.07%
2018-11-081.02510.05%
2018-11-071.02460.04%
2018-11-061.02420.00%
2018-11-051.02420.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.4839亿元
最近分红 添富鑫盛定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 740/2169
最近一月 0.84% 620/2169
最近三月 1.30% 607/2169
最近六月 3.90% 234/2169
最近一年 0.00% 1818/2169
今年以来 3.98% 1030/2169
成立以来 3.98% 1518/2169
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富鑫盛定开债A(005410)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409270.7497.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6300.801.50
其他各项资产5824.071.38
添富鑫盛定开债A(005410)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡娜 吴江宏
  • 基金公告
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