鹏华尊惠定期开放混合A

(005416)

净值:
0.9455
日增长率:
-3.40%
累计净值:0.9455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.9455-3.40%
2018-09-280.97880.20%
2018-09-210.97681.75%
2018-09-140.9600-0.45%
2018-09-070.9643-0.44%
2018-08-310.96860.34%
2018-08-240.96530.44%
2018-08-170.9611-2.15%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0951亿元
最近分红 鹏华尊惠定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.40% 1502/2969
最近一月 -1.95% 1343/2969
最近三月 -2.75% 889/2969
最近六月 -5.41% 960/2969
最近一年 0.00% 2588/2969
今年以来 -5.45% 1023/2969
成立以来 -5.45% 1954/2969
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.52408.26%
信息B0.60205.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600308华泰股份106.00531.122.54--------
600028中国石化47.00308.601.47--------
000951中国重汽40.00542.572.59--------
300138晨光生物40.00286.431.37--------
002449国星光电31.00337.081.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4339.1120.71
金融业671.203.20
采矿业473.222.26
批发和零售业315.011.50
房地产业281.101.34
其他14877.4170.99
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6481.0322.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20212.9669.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.003.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1008.003.48
其他各项资产301.461.04
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李君