中欧睿选定期开放灵活配置混合

(005484)

净值:
1.0012
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00120.03%
2018-09-281.00090.01%
2018-09-211.00080.02%
2018-09-141.00060.01%
2018-09-071.00050.02%
2018-08-311.00030.01%
2018-08-241.00020.01%
2018-08-171.00010.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 李欣 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中欧睿选定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 249/2979
最近一月 0.07% 835/2979
最近三月 0.00% 2820/2979
最近六月 0.00% 2771/2979
最近一年 0.00% 2769/2979
今年以来 0.11% 526/2979
成立以来 0.11% 1647/2979
基金简称 单位净值 日增长率
中欧价值智选A1.57152.36%
中欧价值智选E1.73122.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李欣 王家柱
  • 基金公告
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