海富通恒丰定开债

(005485)

净值:
1.0106
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通恒丰定开债(005485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.01060.11%
2018-07-051.00950.14%
2018-07-041.00810.10%
2018-07-031.00710.15%
2018-07-021.00560.11%
2018-06-291.00440.13%
2018-06-281.00310.03%
2018-06-271.00280.02%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通恒丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 152/2028
最近一月 0.92% 246/2028
最近三月 0.00% 1886/2028
最近六月 0.00% 1886/2028
最近一年 0.00% 1886/2028
今年以来 0.94% 1402/2028
成立以来 0.94% 1707/2028
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.17400.26%
海富通阿尔法1.42800.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通恒丰定开债(005485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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海富通恒丰定开债(005485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平
  • 基金公告
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