海富通恒丰定开债

(005485)

净值:
1.0405
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
海富通恒丰定开债(005485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04050.02%
2019-01-101.04030.07%
2019-01-091.03960.01%
2019-01-081.03950.17%
2019-01-071.03770.17%
2019-01-041.03590.12%
2019-01-031.03470.18%
2019-01-021.03280.07%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3462亿元
最近分红 海富通恒丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 629/2298
最近一月 0.99% 432/2298
最近三月 2.99% 389/2298
最近六月 4.73% 299/2298
最近一年 0.00% 1806/2298
今年以来 0.81% 623/2298
成立以来 5.89% 1474/2298
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.15100.88%
海富1001.09600.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通恒丰定开债(005485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138609.2097.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.220.49
其他各项资产2171.021.53
海富通恒丰定开债(005485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平
  • 基金公告
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