海富通恒丰定开债

(005485)

净值:
1.0142
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
海富通恒丰定开债(005485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0142-0.05%
2019-04-031.0147-0.07%
2019-04-021.0154-0.04%
2019-04-011.0158-0.03%
2019-03-291.01610.09%
2019-03-281.01520.02%
2019-03-271.01500.07%
2019-03-261.01430.12%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.4945亿元
最近分红 海富通恒丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1532/2476
最近一月 0.10% 898/2476
最近三月 -0.33% 2018/2476
最近六月 2.02% 1374/2476
最近一年 5.20% 797/2476
今年以来 0.16% 2097/2476
成立以来 5.20% 1640/2476
基金简称 单位净值 日增长率
海富1001.43601.41%
周期ETF3.96001.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通恒丰定开债(005485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219765.0098.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1041.960.47
其他各项资产3204.041.43
海富通恒丰定开债(005485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平
  • 基金公告
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