国投瑞银兴颐多策略混合

(005499)

净值:
0.9428
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.9428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9428-0.43%
2018-11-080.9469-0.18%
2018-11-070.9486-0.30%
2018-11-060.95150.05%
2018-11-050.9510-0.05%
2018-11-020.95150.94%
2018-11-010.94260.44%
2018-10-310.93850.35%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 伍智勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3193亿元
最近分红 国投瑞银兴颐多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1198/2949
最近一月 0.39% 360/2949
最近三月 -1.66% 860/2949
最近六月 -6.21% 970/2949
最近一年 0.00% 2588/2949
今年以来 -5.72% 1132/2949
成立以来 -5.72% 2041/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债1.02720.28%
国投顺泓定开债1.01600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601688华泰证券27.00440.063.34--------
600030中信证券26.00437.783.32--------
002065东华软件23.00207.631.57--------
002299圣农发展22.00363.792.76--------
300133华策影视20.00194.861.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1231.029.33
制造业923.667.00
农、林、牧、渔业683.995.18
信息传输、软件和信息技术服务业596.444.52
文化、体育和娱乐业403.313.06
其他9356.5570.91
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4320.3531.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8991.3165.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.541.51
其他各项资产197.701.44
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘莎莎 伍智勇