国投瑞银兴颐多策略混合

(005499)

净值:
1.0748
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07480.26%
2019-04-031.07200.84%
2019-04-021.06310.14%
2019-04-011.06161.74%
2019-03-291.04341.75%
2019-03-281.02550.21%
2019-03-271.02340.17%
2019-03-261.0217-0.58%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 伍智勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2464亿元
最近分红 国投瑞银兴颐多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 845/3016
最近一月 2.47% 834/3016
最近三月 12.71% 1649/3016
最近六月 13.75% 1490/3016
最近一年 6.89% 807/3016
今年以来 14.68% 1659/3016
成立以来 6.23% 1977/3016
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF2.14340.45%
国投金融联接1.72730.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1073.568.61
制造业808.856.49
信息传输、软件和信息技术服务业516.614.14
房地产业255.462.05
农、林、牧、渔业125.211.00
其他9690.8977.71
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2850.6722.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8663.7767.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.003.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.034.55
其他各项资产263.592.07
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘莎莎 伍智勇