广发海外多元配置(QDII)人民币

(005557)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0320-0.56%
2018-09-141.0378-0.21%
2018-09-131.04000.35%
2018-09-121.03640.24%
2018-09-111.03390.37%
2018-09-101.03010.19%
2018-09-071.0281-0.28%
2018-09-061.0310-0.67%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0389亿元
最近分红 广发海外多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 92/227
最近一月 -0.29% 111/227
最近三月 5.80% 62/227
最近六月 3.29% 86/227
最近一年 0.00% 199/227
今年以来 3.20% 73/227
成立以来 3.20% 129/227
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.86995.06%
广发中证基建工程指数C0.80244.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9000.5640.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13474.7259.94
其他各项资产6.170.03
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱