广发海外多元配置(QDII)人民币

(005557)

净值:
0.9993
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.9993 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-050.9993-0.17%
2018-07-031.00100.38%
2018-06-290.99720.36%
2018-06-280.99360.52%
2018-06-270.98850.42%
2018-06-260.98440.47%
2018-06-250.9798-0.24%
2018-06-220.98220.26%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 广发海外多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 55/216
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最近三月 4.20% 75/216
最近六月 0.00% 200/216
最近一年 0.00% 200/216
今年以来 -0.07% 91/216
成立以来 -0.07% 144/216
基金简称 单位净值 日增长率
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C1.17861.35%
广发石油1.17481.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱