广发海外多元配置(QDII)人民币

(005557)

净值:
0.9697
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.9697-0.12%
2018-11-120.9709-1.29%
2018-11-090.9836-0.56%
2018-11-080.9891-0.42%
2018-11-070.99331.35%
2018-11-060.98010.37%
2018-11-050.9765-0.40%
2018-11-020.9804-0.72%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7083亿元
最近分红 广发海外多元配置(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 156/244
最近一月 -3.00% 175/244
最近三月 -5.89% 122/244
最近六月 0.14% 67/244
最近一年 0.00% 198/244
今年以来 -3.03% 130/244
成立以来 -3.03% 179/244
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.89323.55%
传媒ETF0.71113.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16022.2491.66
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.037.48
其他各项资产149.300.85
广发海外多元配置(QDII)人民币(005557)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱