广发海外多元配置(QDII)美元

(005558)

净值:
0.1187
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.1187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.1187-0.34%
2020-04-020.11910.51%
2020-04-010.1185-1.66%
2020-03-310.12050.08%
2020-03-300.12040.67%
2020-03-270.1196-1.24%
2020-03-270.1196-1.24%
2020-03-270.1196-1.24%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9555亿元
最近分红 广发海外多元配置(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 233/348
最近一月 2.33% 126/348
最近三月 1.31% 246/348
最近六月 2.89% 203/348
最近一年 -7.26% 221/348
今年以来 0.23% 313/348
成立以来 -16.66% 318/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
FB脸谱0.00273.782.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务758.907.94
其他8799.0892.06
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7835.9081.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计794.688.25
其他各项资产998.6410.37
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱