广发海外多元配置(QDII)美元

(005558)

净值:
0.1522
日增长率:
0.59%
累计净值:0.1522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.15220.59%
2018-09-190.15130.07%
2018-09-180.15120.40%
2018-09-170.1506-0.79%
2018-09-140.1518-0.07%
2018-09-130.15190.46%
2018-09-120.15120.13%
2018-09-110.15100.27%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0389亿元
最近分红 广发海外多元配置(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 135/227
最近一月 1.13% 69/227
最近三月 0.33% 116/227
最近六月 -3.49% 146/227
最近一年 0.00% 200/227
今年以来 -3.61% 166/227
成立以来 -3.61% 185/227
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发海外多元配置(QDII)美元(005558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资9000.5640.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13474.7259.94
其他各项资产6.170.03
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱