广发海外多元配置(QDII)美元

(005558)

净值:
0.1383
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.1383 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.1383-0.36%
2018-12-040.1388-1.91%
2018-12-030.14150.93%
2018-11-300.14020.21%
2018-11-290.13990.07%
2018-11-280.13981.38%
2018-11-270.1379-0.14%
2018-11-260.13810.95%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7083亿元
最近分红 广发海外多元配置(QDII)美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近六月 -8.95% 134/252
最近一年 0.00% 199/252
今年以来 -12.41% 201/252
成立以来 -12.41% 209/252
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发海外多元配置(QDII)美元(005558)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16022.2491.66
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308.037.48
其他各项资产149.300.85
广发海外多元配置(QDII)美元(005558)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱