广发集泰债券A

(005559)

净值:
1.0397
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发集泰债券A(005559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0397-0.35%
2019-11-141.04330.12%
2019-11-131.04200.07%
2019-11-121.04130.06%
2019-11-111.0407-0.38%
2019-11-081.0447-0.06%
2019-11-071.0453-0.04%
2019-10-291.0436-0.12%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2983亿元
最近分红 广发集泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 2600/2932
最近一月 -0.39% 2515/2932
最近三月 -0.52% 2490/2932
最近六月 0.85% 2238/2932
最近一年 3.50% 1518/2932
今年以来 2.80% 1558/2932
成立以来 4.13% 1905/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600233圆通速递11.00138.341.10--------
601888中国国旅1.00140.951.12--------
600426华鲁恒升11.00177.521.00--------
600547山东黄金10.00326.031.83--------
600660福耀玻璃7.00178.341.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集泰债券A(005559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32187.3395.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848.672.52
其他各项资产584.371.74
广发集泰债券A(005559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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