广发集泰债券C

(005560)

净值:
1.0096
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发集泰债券C(005560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.00960.00%
2018-12-111.0096-0.02%
2018-12-101.00980.03%
2018-12-071.00950.01%
2018-12-061.00940.00%
2018-12-051.00940.02%
2018-12-051.00940.02%
2018-12-041.00920.05%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5635亿元
最近分红 广发集泰债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1672/2243
最近一月 0.48% 1306/2243
最近三月 0.70% 1707/2243
最近六月 0.00% 1888/2243
最近一年 0.00% 1881/2243
今年以来 0.96% 1668/2243
成立以来 0.96% 1855/2243
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.70801.49%
广发中证全指汽车指数C0.70801.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集泰债券C(005560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45476.2297.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.350.75
其他各项资产743.061.60
广发集泰债券C(005560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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