嘉实新添康定期混合A

(005603)

净值:
1.0334
日增长率:
0.09%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添康定期混合A(005603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03340.09%
2019-04-031.0325-0.05%
2019-04-021.03300.00%
2019-04-011.03300.32%
2019-03-291.02970.34%
2019-03-281.02620.04%
2019-03-271.02580.12%
2019-03-261.0246-0.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1499亿元
最近分红 嘉实新添康定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2618/3005
最近一月 0.22% 2372/3005
最近三月 1.30% 2560/3005
最近六月 2.95% 2450/3005
最近一年 0.00% 2701/3005
今年以来 2.19% 2564/3005
成立以来 3.06% 2274/3005
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300357我武生物6.00223.421.04--------
300567精测电子4.00203.430.95--------
600566济川药业3.00116.680.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业543.542.53
其他20940.1997.47
嘉实新添康定期混合A(005603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票543.541.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28018.0695.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.800.90
其他各项资产414.421.42
嘉实新添康定期混合A(005603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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