嘉实新添康定期混合C

(005604)

净值:
1.0302
日增长率:
0.09%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添康定期混合C(005604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03020.09%
2019-04-031.0293-0.05%
2019-04-021.0298-0.01%
2019-04-011.02990.31%
2019-03-291.02670.35%
2019-03-281.02310.04%
2019-03-271.02270.11%
2019-03-261.0216-0.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1499亿元
最近分红 嘉实新添康定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 673/3013
最近一月 0.04% 1919/3013
最近三月 0.72% 2563/3013
最近六月 2.31% 2419/3013
最近一年 0.00% 2697/3013
今年以来 1.63% 2554/3013
成立以来 2.34% 2183/3013
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实消费精选股票A1.00541.58%
嘉实消费精选股票C1.00511.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300357我武生物6.00223.421.04--------
300567精测电子4.00203.430.95--------
600566济川药业3.00116.680.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业543.542.53
其他20940.1997.47
嘉实新添康定期混合C(005604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票543.541.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28018.0695.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.800.90
其他各项资产414.421.42
嘉实新添康定期混合C(005604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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