富时发达市场REITs美钞

(005614)

净值:
0.1662
日增长率:
0.12%
累计净值:0.1662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs美钞(005614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.16620.12%
2018-12-100.1660-1.01%
2018-12-070.1677-0.47%
2018-12-060.16851.75%
2018-12-050.16560.00%
2018-12-040.1656-1.08%
2018-12-030.16740.60%
2018-11-300.16640.30%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4661亿元
最近分红 富时发达市场REITs美钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 20/253
最近一月 0.73% 21/253
最近三月 -0.30% 75/253
最近六月 2.59% 44/253
最近一年 0.00% 203/253
今年以来 4.92% 23/253
成立以来 4.92% 95/253
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.97551.19%
上投港股低波红利C0.97131.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00823领汇房地产10.00701.732.85--------
00823领汇房地产7.00447.022.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业23205.8994.10
其他1454.995.90
富时发达市场REITs美钞(005614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23205.8991.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1905.947.50
其他各项资产294.851.16
富时发达市场REITs美钞(005614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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