嘉实金融精选股票C

(005663)

净值:
0.9848
日增长率:
1.50%
累计净值:0.9848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票C(005663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.98481.50%
2018-09-170.9702-0.73%
2018-09-140.97730.51%
2018-09-130.97231.68%
2018-09-120.9562-0.54%
2018-09-110.9614-0.62%
2018-09-100.9674-0.79%
2018-09-070.97510.71%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1989亿元
最近分红 嘉实金融精选股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.43% 43/663
最近一月 2.63% 50/663
最近三月 -1.05% 23/663
最近六月 -1.59% 5/663
最近一年 0.00% 593/663
今年以来 -1.52% 22/663
成立以来 -1.52% 255/663
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行624.002148.902.11--------
601398工商银行591.003148.113.09--------
01030新城发展控股525.003147.443.09--------
601939建设银行345.002264.272.22--------
601009南京银行269.002084.552.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19904.1919.52
金融8615.978.45
房地产3147.443.09
地产业3147.443.09
房地产业1388.481.36
其他65749.5264.49
嘉实金融精选股票C(005663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34278.3633.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6018.005.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38120.0037.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24087.9523.43
其他各项资产306.770.30
嘉实金融精选股票C(005663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!