嘉实金融精选股票C

(005663)

净值:
0.9860
日增长率:
-2.29%
累计净值:0.9860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票C(005663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9860-2.29%
2018-11-081.0091-0.06%
2018-11-071.0097-0.61%
2018-11-061.0159-0.14%
2018-11-051.0173-1.45%
2018-11-021.03232.98%
2018-11-011.00240.49%
2018-10-310.99750.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4628亿元
最近分红 嘉实金融精选股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.49% 662/693
最近一月 -0.61% 81/693
最近三月 -0.38% 31/693
最近六月 0.42% 3/693
最近一年 0.00% 591/693
今年以来 -1.40% 31/693
成立以来 -1.40% 236/693
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1882.007323.287.74--------
601398工商银行1332.007689.918.13--------
601939建设银行930.006735.087.12--------
01030新城发展控股800.003569.083.77--------
02328中国财险673.005476.055.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业48709.5651.47
金融21233.8922.44
房地产3569.083.77
房地产业3199.863.38
非必需消费品1651.801.75
其他16267.1217.19
嘉实金融精选股票C(005663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79378.0280.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5022.005.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8890.008.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2951.592.98
其他各项资产2858.152.88
嘉实金融精选股票C(005663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李欣
  • 基金公告
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