华富恒玖3个月定期开放债券

(005694)

净值:
1.0244
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒玖3个月定期开放债券(005694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02440.06%
2019-05-311.02380.03%
2019-05-241.02350.01%
2019-05-221.02340.00%
2019-05-211.0234-0.01%
2019-05-161.02480.03%
2019-05-151.02450.00%
2019-05-141.02450.02%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0614亿元
最近分红 华富恒玖3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1890/2650
最近一月 0.32% 2147/2650
最近三月 0.85% 1485/2650
最近六月 1.32% 1646/2650
最近一年 3.13% 1557/2650
今年以来 1.59% 1791/2650
成立以来 4.30% 1782/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级1.05503.03%
华富量子生命力混合0.90092.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒玖3个月定期开放债券(005694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13172.9394.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计520.373.73
其他各项资产273.441.96
华富恒玖3个月定期开放债券(005694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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