华富恒玖3个月定期开放债券

(005694)

净值:
1.0100
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒玖3个月定期开放债券(005694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01000.11%
2018-11-301.00890.11%
2018-11-281.00780.00%
2018-11-231.00780.15%
2018-11-161.00630.12%
2018-11-091.00510.08%
2018-11-021.00430.06%
2018-10-261.0037-0.08%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2268亿元
最近分红 华富恒玖3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1553/2241
最近一月 0.57% 1164/2241
最近三月 0.82% 1550/2241
最近六月 1.80% 1355/2241
最近一年 0.00% 1762/2241
今年以来 2.50% 1451/2241
成立以来 2.50% 1710/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.87900.46%
华富恒富18个月定期开放债券A1.08530.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒玖3个月定期开放债券(005694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7880.6512.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28198.5945.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25938.7741.62
其他各项资产311.520.50
华富恒玖3个月定期开放债券(005694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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