华富恒玖3个月定期开放债券

(005694)

净值:
1.0125
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒玖3个月定期开放债券(005694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01250.13%
2018-09-141.01120.05%
2018-09-071.01070.12%
2018-08-311.00950.07%
2018-08-271.00880.02%
2018-08-241.00860.13%
2018-08-171.0073-0.01%
2018-08-101.00740.03%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2244亿元
最近分红 华富恒玖3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 633/2085
最近一月 0.52% 249/2085
最近三月 1.08% 1313/2085
最近六月 0.00% 1801/2085
最近一年 0.00% 1789/2085
今年以来 1.85% 1377/2085
成立以来 1.85% 1678/2085
基金简称 单位净值 日增长率
华富中证1001.24293.12%
华富健康0.93002.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒玖3个月定期开放债券(005694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43011.8068.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10150.5616.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8585.2013.76
其他各项资产622.761.00
华富恒玖3个月定期开放债券(005694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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