交银致远智投混合

(005724)

净值:
0.9921
日增长率:
1.15%
累计净值:0.9921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银致远智投混合(005724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.99211.15%
2018-11-090.9808-0.20%
2018-11-020.98280.73%
2018-10-260.97570.41%
2018-10-190.9717-0.39%
2018-10-120.9755-1.79%
2018-09-280.9933-0.03%
2018-09-210.99360.49%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2726亿元
最近分红 交银致远智投混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 1762/2939
最近一月 1.70% 1728/2939
最近三月 -0.98% 1301/2939
最近六月 0.00% 2704/2939
最近一年 0.00% 2683/2939
今年以来 -0.80% 838/2939
成立以来 -0.80% 1879/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.15803.67%
*E金融B1.32602.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300315掌趣科技20.0085.460.38--------
002195二三四五19.0083.420.37--------
000690宝新能源12.0091.300.40--------
002078太阳纸业11.0086.670.38--------
600673东阳光科10.0095.770.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2104.719.26
信息传输、软件和信息技术服务业407.121.79
批发和零售业265.561.17
房地产业245.421.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业177.470.78
其他19528.9785.92
交银致远智投混合(005724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3839.7515.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19458.6080.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.533.03
其他各项资产248.341.02
交银致远智投混合(005724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
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