银华可转债债券

(005771)

净值:
1.0258
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华可转债债券(005771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.02580.20%
2019-01-181.02380.32%
2019-01-171.0205-0.15%
2019-01-161.0220-0.02%
2019-01-151.02220.37%
2019-01-141.0184-0.21%
2019-01-111.02050.22%
2019-01-101.01830.20%
基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 170/2309
最近一月 1.66% 164/2309
最近三月 1.99% 1103/2309
最近六月 0.00% 1930/2309
最近一年 0.00% 1925/2309
今年以来 2.21% 82/2309
成立以来 2.37% 1783/2309
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华可转债债券(005771)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3761.3270.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1290.0024.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.124.95
其他各项资产25.540.48
银华可转债债券(005771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙慧
  • 基金公告
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