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银华可转债债券

(005771)

净值:
1.5717
日增长率:
0.50%
累计净值:1.5717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华可转债债券(005771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.57170.50%
2023-02-101.5639-0.62%
2023-02-031.5785-0.73%
2023-01-201.55290.71%
2023-01-191.54200.51%
2023-01-131.4981-0.01%
2023-01-121.49830.27%
2023-01-111.4942-0.65%
基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6010亿元
最近分红 银华可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 5135/5254
最近一月 -4.08% 5087/5254
最近三月 2.56% 175/5254
最近六月 -9.61% 4678/5254
最近一年 -4.13% 4145/5254
今年以来 5.35% 50/5254
成立以来 50.73% 467/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒210.741418.281.10租赁和商务服务业
601816京沪高铁131.83697.381.92交通运输、仓储和邮政业
600487亨通光电115.071733.001.11制造业
600905三峡能源109.54822.650.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
600873梅花生物101.361143.340.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25105.3816.09
信息传输、软件和信息技术服务业1863.891.19
采矿业1585.001.02
住宿和餐饮业1561.831.00
水利、环境和公共设施管理业787.080.50
其他125173.5080.20
银华可转债债券(005771)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30903.1816.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147082.5779.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5703.963.07
其他各项资产1882.411.01
银华可转债债券(005771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙慧
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