银华可转债债券

(005771)

净值:
1.1995
日增长率:
0.33%
累计净值:1.1995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华可转债债券(005771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.19950.33%
2019-04-031.19550.33%
2019-04-021.19160.46%
2019-04-011.18612.42%
2019-03-291.15811.29%
2019-03-281.1433-0.27%
2019-03-271.1464-0.08%
2019-03-261.1473-1.73%
基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5313亿元
最近分红 银华可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 2338/2473
最近一月 -4.20% 2301/2473
最近三月 10.12% 49/2473
最近六月 13.28% 44/2473
最近一年 0.00% 1904/2473
今年以来 13.50% 50/2473
成立以来 13.68% 796/2473
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.09303.11%
银华MSCI1.02952.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华可转债债券(005771)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3761.3270.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1290.0024.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.124.95
其他各项资产25.540.48
银华可转债债券(005771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙慧
  • 基金公告
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