鑫元增利定开债

(005780)

净值:
1.0322
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元增利定开债(005780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.03220.17%
2018-10-121.03040.44%
2018-09-281.02590.30%
2018-09-211.02280.12%
2018-09-141.0216-0.05%
2018-09-071.0221-0.03%
2018-09-061.0224-0.02%
2018-09-051.0226-0.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 鑫元增利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 547/2111
最近一月 1.04% 83/2111
最近三月 1.67% 462/2111
最近六月 0.00% 1869/2111
最近一年 0.00% 1869/2111
今年以来 3.22% 1158/2111
成立以来 3.22% 1557/2111
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.83311.75%
鑫元价值精选C0.82991.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元增利定开债(005780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元增利定开债(005780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!