鑫元增利定开债

(005780)

净值:
1.0269
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元增利定开债(005780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.02690.00%
2018-12-111.02690.03%
2018-12-101.02660.15%
2018-12-071.05200.29%
2018-11-301.04900.06%
2018-11-231.04840.24%
2018-11-161.04590.71%
2018-11-091.03850.27%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1548亿元
最近分红 鑫元增利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 92/2243
最近一月 1.48% 186/2243
最近三月 3.11% 171/2243
最近六月 5.30% 150/2243
最近一年 0.00% 1847/2243
今年以来 5.39% 845/2243
成立以来 5.39% 1454/2243
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元瑞利定开债券1.02680.25%
鑫元广利定开债1.02670.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元增利定开债(005780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21383.2078.92
资产支持证券2003.607.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3230.0211.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.470.71
其他各项资产285.981.06
鑫元增利定开债(005780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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