鑫元增利定开债

(005780)

净值:
1.0492
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0762 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元增利定开债(005780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.0492-0.01%
2019-03-181.0493-0.03%
2019-03-151.0496-0.10%
2019-03-081.05070.19%
2019-03-011.0487-0.41%
2019-02-221.05300.00%
2019-02-151.05300.31%
2019-02-011.04970.28%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2084亿元
最近分红 鑫元增利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2104/2411
最近一月 -0.36% 2139/2411
最近三月 2.59% 467/2411
最近六月 5.40% 332/2411
最近一年 0.00% 1828/2411
今年以来 1.40% 748/2411
成立以来 7.68% 1387/2411
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元行业轮动A1.05200.52%
鑫元欣享混合C0.94820.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元增利定开债(005780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69720.9095.46
资产支持证券2005.802.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.480.04
其他各项资产1277.021.75
鑫元增利定开债(005780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告