创金合信春来回报一年定开混合A

(005799)

净值:
0.9961
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.99610.13%
2018-11-300.99480.13%
2018-11-230.9935-0.54%
2018-11-160.99890.79%
2018-11-090.9911-0.27%
2018-11-020.99380.62%
2018-10-260.98770.48%
2018-10-190.9830-0.32%
基金公司 创金合信 基金经理 程志田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7464亿元
最近分红 创金合信春来回报一年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1781/2939
最近一月 0.23% 1076/2939
最近三月 0.20% 727/2939
最近六月 -0.39% 525/2939
最近一年 0.00% 2723/2939
今年以来 -0.39% 752/2939
成立以来 -0.39% 1785/2939
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.76450.84%
创金合信科技成长股票C0.76250.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行16.0063.410.36--------
601328交通银行11.0064.420.37--------
601988中国银行9.0035.600.20--------
601398工商银行9.0053.490.31--------
000725京东方A7.0022.650.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1221.787.00
金融业490.552.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.720.94
房地产业161.630.93
信息传输、软件和信息技术服务业128.760.74
其他15283.7787.58
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2649.7110.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17884.3573.80
资产支持证券3240.0013.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.791.00
其他各项资产217.870.90
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程志田
  • 基金公告
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