创金合信春来回报一年定开混合A

(005799)

净值:
0.9987
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-100.99870.07%
2019-04-300.99800.05%
2019-04-040.99680.04%
2019-03-290.99640.04%
2019-03-220.99600.07%
2019-03-150.99530.02%
2019-03-080.99510.03%
2019-03-010.99480.03%
基金公司 创金合信 基金经理 程志田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7287亿元
最近分红 创金合信春来回报一年定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 242/3028
最近一月 0.19% 118/3028
最近三月 0.55% 2510/3028
最近六月 0.77% 2558/3028
最近一年 0.00% 2640/3028
今年以来 1.01% 2581/3028
成立以来 -0.13% 2241/3028
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信消费主题股票C1.37265.29%
创金合信消费主题股票A1.37475.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600030中信证券1.0021.610.13--------
002183怡亚通0.001.600.01--------
000987越秀金控0.001.430.01--------
600270外运发展0.000.840.00--------
601288农业银行16.0063.410.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23.050.13
租赁和商务服务业1.600.01
交通运输、仓储和邮政业0.840.00
其他18182.2999.86
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.490.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17893.3174.55
资产支持证券3240.0013.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.028.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.671.80
其他各项资产411.901.72
创金合信春来回报一年定开混合A(005799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程志田
  • 基金公告
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