创金合信春来回报一年定开混合C

(005800)

净值:
0.9899
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9899 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信春来回报一年定开混合C(005800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-150.98990.01%
2019-03-080.98980.01%
2019-03-010.98970.01%
2019-02-220.98960.03%
2019-02-150.98930.07%
2019-02-010.98860.08%
2019-01-250.98780.05%
2019-01-180.98730.09%
基金公司 创金合信 基金经理 程志田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7287亿元
最近分红 创金合信春来回报一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2381/2979
最近一月 0.06% 2686/2979
最近三月 -0.14% 2773/2979
最近六月 -0.05% 2606/2979
最近一年 0.00% 2663/2979
今年以来 0.52% 2738/2979
成立以来 -1.01% 2340/2979
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信国企活力1.01202.43%
创金合信金融地产股票A0.92292.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600030中信证券1.0021.610.13--------
002183怡亚通0.001.600.01--------
000987越秀金控0.001.430.01--------
600270外运发展0.000.840.00--------
601288农业银行16.0063.410.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23.050.13
租赁和商务服务业1.600.01
交通运输、仓储和邮政业0.840.00
其他18182.2999.86
创金合信春来回报一年定开混合C(005800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.490.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17893.3174.55
资产支持证券3240.0013.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.028.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.671.80
其他各项资产411.901.72
创金合信春来回报一年定开混合C(005800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程志田
  • 基金公告
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