华泰柏瑞国企整合

(005806)

净值:
0.9887
日增长率:
0.93%
累计净值:0.9887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞国企整合(005806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-220.98870.93%
2019-02-210.9796-0.99%
2019-02-200.98940.41%
2019-02-190.98540.05%
2019-02-180.98492.56%
2019-02-150.9603-1.77%
2019-02-140.9776-0.40%
2019-02-130.98150.97%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8390亿元
最近分红 华泰柏瑞国企整合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1862/2970
最近一月 4.77% 1445/2970
最近三月 2.20% 1800/2970
最近六月 -0.31% 1649/2970
最近一年 0.00% 2650/2970
今年以来 9.70% 1092/2970
成立以来 -2.04% 2111/2970
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.90401.35%
华泰柏瑞新经济沪港深混合1.16060.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行69.00448.975.35--------
000069华侨城A65.00418.474.99--------
600325华发股份65.00403.624.81--------
600068葛洲坝60.00382.994.57--------
600188兖州煤业44.00386.324.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2260.5226.94
制造业2104.8225.09
房地产业1224.6414.60
建筑业1084.7212.93
文化、体育和娱乐业568.546.78
其他1145.9713.66
华泰柏瑞国企整合(005806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7921.7993.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.915.95
其他各项资产5.740.07
华泰柏瑞国企整合(005806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨景涵
  • 基金公告
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