华泰柏瑞国企整合

(005806)

净值:
1.0336
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞国企整合(005806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.0336-0.23%
2020-02-121.01990.21%
2020-02-111.01780.77%
2020-02-101.01001.10%
2020-02-070.9990-0.29%
2020-02-061.00191.16%
2020-02-050.99040.27%
2020-02-040.98771.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0809亿元
最近分红 华泰柏瑞国企整合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 2941/3145
最近一月 -2.61% 2949/3145
最近三月 1.91% 2354/3145
最近六月 -2.50% 2884/3145
最近一年 10.00% 1975/3145
今年以来 16.38% 1744/3145
成立以来 3.93% 2436/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝9.0055.675.66--
600325华发股份7.0051.325.22--
000528柳工7.0044.824.56--
601009南京银行6.0057.565.85--
002146荣盛发展5.0049.275.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2260.5226.94
制造业2104.8225.09
房地产业1224.6414.60
建筑业1084.7212.93
文化、体育和娱乐业568.546.78
其他1145.9713.66
华泰柏瑞国企整合(005806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票767.2189.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.086.75
其他各项资产35.474.12
华泰柏瑞国企整合(005806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵
  • 基金公告
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