安信复兴100指数A

(005807)

净值:
0.9168
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9168 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信复兴100指数A(005807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.91680.13%
2018-12-110.91560.48%
2018-12-100.9112-1.34%
2018-12-070.9236-0.53%
2018-12-060.9285-1.60%
2018-12-050.94360.16%
2018-12-040.9421-0.15%
2018-12-030.94352.45%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2633亿元
最近分红 安信复兴100指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 548/700
最近一月 -1.21% 340/700
最近三月 -2.34% 311/700
最近六月 0.00% 630/700
最近一年 0.00% 624/700
今年以来 -8.32% 93/700
成立以来 -8.32% 331/700
基金简称 单位净值 日增长率
安信新常态1.02400.79%
安信比较优势混合0.84620.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化57.00412.893.27--------
601012隆基股份34.00492.883.90--------
601006大秦铁路32.00270.602.14--------
601186中国铁建25.00282.322.23--------
000002万科A24.00602.014.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7930.2062.77
房地产业1001.467.93
批发和零售业677.085.36
建筑业606.984.80
采矿业431.453.42
其他1985.9215.72
安信复兴100指数A(005807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11763.3292.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计917.327.22
其他各项资产25.940.20
安信复兴100指数A(005807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙川
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!