金元顺安沣顺定开债发起式

(005817)

净值:
1.0408
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣顺定开债发起式(005817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.04080.48%
2018-11-091.03580.37%
2018-11-021.03200.06%
2018-10-291.03140.12%
2018-10-261.03020.06%
2018-10-251.02960.04%
2018-10-241.02920.14%
2018-10-231.02780.18%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1994亿元
最近分红 金元顺安沣顺定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 653/2182
最近一月 1.69% 300/2182
最近三月 2.54% 111/2182
最近六月 3.88% 455/2182
最近一年 0.00% 1822/2182
今年以来 4.08% 1068/2182
成立以来 4.08% 1540/2182
基金简称 单位净值 日增长率
金元成长动力0.82100.86%
金元消费0.87500.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54510.5096.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计951.321.68
其他各项资产1172.182.07
金元顺安沣顺定开债发起式(005817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周博洋
  • 基金公告
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