金元顺安沣顺定开债发起式

(005817)

净值:
1.0650
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安沣顺定开债发起式(005817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.06500.23%
2019-01-111.06260.50%
2019-01-041.05730.46%
2018-12-311.05250.05%
2018-12-281.05200.23%
2018-12-211.04960.10%
2018-12-141.04860.04%
2018-12-071.04820.34%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4883亿元
最近分红 金元顺安沣顺定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 306/2309
最近一月 1.56% 242/2309
最近三月 4.05% 118/2309
最近六月 6.53% 48/2309
最近一年 0.00% 1811/2309
今年以来 1.19% 357/2309
成立以来 6.50% 1410/2309
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.87901.62%
宝石动力1.02190.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金元顺安沣顺定开债发起式(005817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135678.1093.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.093.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1504.441.03
其他各项资产3553.992.44
金元顺安沣顺定开债发起式(005817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周博洋
  • 基金公告
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