招商稳祯定期开放混合

(005835)

净值:
1.0287
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳祯定期开放混合(005835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.02870.20%
2019-03-151.02660.03%
2019-03-081.02630.08%
2019-03-011.02550.06%
2019-02-221.02490.17%
2019-02-151.02320.43%
2019-02-011.01880.28%
2019-01-251.01600.12%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1625亿元
最近分红 招商稳祯定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 2458/2986
最近一月 0.37% 2544/2986
最近三月 2.20% 2472/2986
最近六月 2.87% 2162/2986
最近一年 0.00% 2725/2986
今年以来 2.06% 2495/2986
成立以来 2.87% 2134/2986
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601952苏垦农发25.00165.950.77--------
300408三环集团18.00316.231.46--------
300316晶盛机电17.00174.650.81--------
600583海油工程16.0083.060.38--------
600566济川药业1.0058.680.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.513.31
采矿业83.060.38
其他20842.7696.31
招商稳祯定期开放混合(005835)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798.562.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26829.9095.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.430.69
其他各项资产346.601.23
招商稳祯定期开放混合(005835)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙
  • 基金公告
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