海富通弘丰定开债券

(005842)

净值:
1.0536
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通弘丰定开债券(005842)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05360.09%
2020-02-111.05270.05%
2020-02-101.05220.08%
2020-02-071.05140.04%
2020-02-061.05100.02%
2020-02-051.05080.01%
2020-02-041.0507-0.06%
2020-02-031.05130.46%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3331亿元
最近分红 海富通弘丰定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 66/2932
最近一月 -0.07% 2052/2932
最近三月 0.59% 1265/2932
最近六月 1.69% 1601/2932
最近一年 3.03% 1699/2932
今年以来 2.94% 1450/2932
成立以来 3.04% 2050/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通弘丰定开债券(005842)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券257524.5098.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计900.870.34
其他各项资产4059.161.55
海富通弘丰定开债券(005842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈轶平
  • 基金公告
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