中金新丰A

(005860)

净值:
1.0108
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
中金新丰A(005860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.01080.01%
2019-02-211.01070.00%
2019-02-201.01070.01%
2019-02-191.01060.02%
2019-02-181.01040.00%
2019-02-151.01040.00%
2019-02-141.01040.00%
2019-02-131.01040.01%
基金公司 中金基金 基金经理 郭党钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1574亿元
最近分红 中金新丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2304/2970
最近一月 0.11% 2726/2970
最近三月 0.13% 2563/2970
最近六月 0.00% 2724/2970
最近一年 0.00% 2697/2970
今年以来 0.22% 2733/2970
成立以来 1.07% 1891/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中金MSCI价值A1.06712.86%
中金MSCI价值C1.06692.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金新丰A(005860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券914.9257.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0037.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.103.82
其他各项资产24.261.52
中金新丰A(005860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭党钰
  • 基金公告
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