国投瑞银顺达纯债债券

(005864)

净值:
1.0346
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0346 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03460.00%
2018-12-061.03460.04%
2018-12-051.03420.07%
2018-12-041.03350.14%
2018-12-031.03210.05%
2018-11-301.03160.03%
2018-11-291.03130.06%
2018-11-281.03070.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0541亿元
最近分红 国投瑞银顺达纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 649/2241
最近一月 0.80% 796/2241
最近三月 2.07% 584/2241
最近六月 3.46% 782/2241
最近一年 0.00% 1889/2241
今年以来 3.46% 1313/2241
成立以来 3.46% 1626/2241
基金简称 单位净值 日增长率
国投一年定开C1.10800.54%
国投瑞盈0.96800.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73812.3397.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计547.290.72
其他各项资产1210.571.60
国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
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