国投瑞银顺达纯债债券

(005864)

净值:
1.0447
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.04470.00%
2020-04-081.04470.23%
2020-04-071.04230.58%
2020-04-031.03630.04%
2020-04-021.0359-0.01%
2020-04-011.03600.10%
2020-03-311.03500.12%
2020-03-301.03380.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1283亿元
最近分红 国投瑞银顺达纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 834/2932
最近一月 0.00% 1763/2932
最近三月 0.30% 2013/2932
最近六月 1.66% 1646/2932
最近一年 4.02% 1210/2932
今年以来 2.74% 1613/2932
成立以来 6.79% 1687/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银顺达纯债债券(005864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140036.3081.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24791.0914.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2925.731.71
其他各项资产3598.492.10
国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!