国投瑞银顺达纯债债券

(005864)

净值:
1.0122
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺达纯债债券(005864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0122-0.16%
2018-08-161.0138-0.11%
2018-08-151.01490.00%
2018-08-141.01490.12%
2018-08-131.0137-0.17%
2018-08-101.0154-0.10%
2018-08-091.0164-0.20%
2018-08-081.0184-0.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银顺达纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1294/2052
最近一月 0.53% 965/2052
最近三月 0.00% 1946/2052
最近六月 0.00% 1946/2052
最近一年 0.00% 1945/2052
今年以来 1.22% 1463/2052
成立以来 1.22% 1725/2052
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.75900.53%
国投中国1.31000.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫 徐栋
  • 基金公告
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