国投瑞银品牌优势混合

(005899)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银品牌优势混合(005899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1460-0.21%
2020-04-021.14840.93%
2020-04-011.1378-0.31%
2020-03-311.1413-0.02%
2020-03-301.1415-0.45%
2020-03-301.1415-0.45%
2020-03-271.14670.46%
2020-03-261.1415-0.32%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5244亿元
最近分红 国投瑞银品牌优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 1138/3145
最近一月 0.78% 1177/3145
最近三月 5.18% 1586/3145
最近六月 11.80% 1028/3145
最近一年 17.17% 1429/3145
今年以来 16.60% 1732/3145
成立以来 17.17% 1612/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行85.00314.422.06--
601328交通银行33.00189.171.24--
600016民生银行29.00187.031.23--
601166兴业银行17.00343.932.26--
601318中国平安12.001072.527.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3904.6225.61
制造业2929.6919.22
房地产业485.513.18
采矿业302.541.98
交通运输、仓储和邮政业268.851.76
其他7357.5048.25
国投瑞银品牌优势混合(005899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8398.0454.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26.440.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2934.4119.10
其他各项资产4006.0226.07
国投瑞银品牌优势混合(005899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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