国投瑞银品牌优势混合

(005899)

净值:
0.9951
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银品牌优势混合(005899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.99510.03%
2019-01-150.99480.04%
2019-01-140.9944-0.05%
2019-01-110.9949-0.01%
2019-01-100.9950-0.01%
2019-01-090.99510.05%
2019-01-080.9946-0.09%
2019-01-070.9955-0.19%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银品牌优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2668/2945
最近一月 -1.06% 2022/2945
最近三月 0.00% 2815/2945
最近六月 0.00% 2811/2945
最近一年 0.00% 2809/2945
今年以来 -0.98% 2852/2945
成立以来 -0.49% 1772/2945
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.08301.69%
国投瑞银创新医疗混合0.77470.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银品牌优势混合(005899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银品牌优势混合(005899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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