国投瑞银行业先锋混合

(005900)

净值:
1.0993
日增长率:
0.77%
累计净值:1.0993 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银行业先锋混合(005900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.09930.77%
2019-03-141.0909-0.44%
2019-03-131.0957-0.45%
2019-03-121.10070.70%
2019-03-111.09302.06%
2019-03-081.0709-2.64%
2019-03-071.0999-0.26%
2019-03-061.10280.56%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3428亿元
最近分红 国投瑞银行业先锋混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.65% 731/2979
最近一月 8.20% 1470/2979
最近三月 12.89% 1340/2979
最近六月 11.28% 1120/2979
最近一年 0.00% 2644/2979
今年以来 15.19% 1426/2979
成立以来 9.93% 1532/2979
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.36902.32%
瑞和远见1.16601.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000933神火股份85.00331.512.47--------
002126银轮股份51.00385.832.87--------
002078太阳纸业51.00294.972.20--------
000001平安银行33.00311.422.32--------
601966玲珑轮胎30.00413.343.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5053.2137.63
金融业600.894.48
批发和零售业585.274.36
交通运输、仓储和邮政业347.702.59
房地产业333.002.48
其他6506.5448.46
国投瑞银行业先锋混合(005900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7526.1855.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券599.024.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0022.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2319.2117.22
其他各项资产26.440.20
国投瑞银行业先锋混合(005900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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