国投瑞银行业先锋混合

(005900)

净值:
0.9846
日增长率:
0.89%
累计净值:0.9846 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银行业先锋混合(005900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.98460.89%
2018-12-120.97590.03%
2018-12-110.97560.56%
2018-12-100.9702-0.33%
2018-12-070.97340.13%
2018-12-060.9721-1.39%
2018-12-050.9858-0.16%
2018-12-040.9874-0.03%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5251亿元
最近分红 国投瑞银行业先锋混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 1439/2941
最近一月 -0.68% 1736/2941
最近三月 -1.04% 1424/2941
最近六月 0.00% 2716/2941
最近一年 0.00% 2703/2941
今年以来 -2.41% 959/2941
成立以来 -2.41% 1908/2941
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.07600.84%
国投瑞银成长优选混合0.44400.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得86.00366.692.40--------
002078太阳纸业52.00400.712.63--------
002126银轮股份41.00313.392.05--------
601933永辉超市34.00281.991.85--------
000910大亚圣象28.00354.152.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4167.0727.32
批发和零售业752.864.94
金融业386.642.54
采矿业319.102.09
住宿和餐饮业168.791.11
其他9454.1362.00
国投瑞银行业先锋混合(005900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6155.5640.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券599.983.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5594.5736.41
其他各项资产3017.2119.63
国投瑞银行业先锋混合(005900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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