国投瑞银行业先锋混合

(005900)

净值:
1.0002
日增长率:
0.63%
累计净值:1.0002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银行业先锋混合(005900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.00020.63%
2018-08-080.9939-0.36%
2018-08-070.99750.81%
2018-08-060.9895-0.35%
2018-08-030.9930-0.27%
2018-08-020.9957-0.21%
2018-08-010.9978-0.20%
2018-07-310.9998-0.08%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银行业先锋混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 700/2995
最近一月 -0.48% 1339/2995
最近三月 0.00% 2866/2995
最近六月 0.00% 2866/2995
最近一年 0.00% 2865/2995
今年以来 -0.61% 815/2995
成立以来 -0.61% 1943/2995
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.36701.26%
国投新兴1.06000.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银行业先锋混合(005900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银行业先锋混合(005900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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