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诺安汇利混合A

(005901)

净值:
1.1481
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.1481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合A(005901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3132-1.02%
2020-08-061.3267-0.30%
2020-08-051.3307-0.02%
2020-08-041.33100.17%
2020-08-031.32881.49%
2020-07-311.30930.89%
2020-07-301.2978-0.51%
2020-07-291.30452.34%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0436亿元
最近分红 诺安汇利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 3122/3646
最近一月 1.95% 1687/3646
最近三月 3.30% 1977/3646
最近六月 3.17% 2531/3646
最近一年 7.30% 2617/3646
今年以来 2.01% 2653/3646
成立以来 14.81% 2449/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行53.00267.282.56--
600016民生银行29.00166.531.60--
601166兴业银行17.00268.732.58--
601318中国平安12.00909.648.72--
600036招商银行11.00400.933.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3302.6231.65
制造业2493.9123.90
采矿业240.382.30
建筑业205.301.97
租赁和商务服务业175.591.68
其他4017.6438.50
诺安汇利混合A(005901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6884.9565.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2015.7019.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.009.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490.524.69
其他各项资产63.320.61
诺安汇利混合A(005901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
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