诺安汇利混合A

(005901)

净值:
1.0277
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合A(005901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.02770.41%
2018-11-151.02350.49%
2018-11-141.01850.43%
2018-11-131.01410.47%
2018-11-121.00940.16%
2018-11-091.0078-0.18%
2018-11-081.0096-0.15%
2018-11-071.01110.04%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2847亿元
最近分红 诺安汇利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 1371/2939
最近一月 2.92% 1407/2939
最近三月 2.13% 166/2939
最近六月 0.00% 2782/2939
最近一年 0.00% 2780/2939
今年以来 2.77% 269/2939
成立以来 2.77% 1540/2939
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.44702.29%
诺安高端制造0.86802.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安汇利混合A(005901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券944.7732.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.0017.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1468.7750.37
其他各项资产2.450.08
诺安汇利混合A(005901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
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