招商丰茂灵活混合发起式C

(005907)

净值:
1.0095
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0095 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.00950.05%
2018-12-111.00900.10%
2018-12-101.0080-0.26%
2018-12-071.0106-0.16%
2018-12-061.0122-0.37%
2018-12-051.0160-0.10%
2018-12-051.0160-0.10%
2018-12-041.01700.03%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7393亿元
最近分红 招商丰茂灵活混合发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 1197/2941
最近一月 0.07% 1146/2941
最近三月 1.04% 603/2941
最近六月 0.00% 2726/2941
最近一年 0.00% 2715/2941
今年以来 0.95% 514/2941
成立以来 0.95% 1611/2941
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.07671.52%
白酒B0.78581.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行154.00601.742.20--------
600919江苏银行86.00558.732.04--------
601009南京银行75.00575.942.10--------
601898中煤能源63.00336.281.23--------
601225陕西煤业16.00142.160.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2153.927.86
制造业758.482.77
采矿业478.441.75
房地产业276.641.01
文化、体育和娱乐业86.630.32
其他23628.2286.29
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3871.2214.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20367.5873.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1900.006.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1115.094.05
其他各项资产276.841.01
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王景
  • 基金公告
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