招商丰茂灵活混合发起式C

(005907)

净值:
1.0549
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.05490.19%
2019-03-141.0529-0.40%
2019-03-131.0571-0.66%
2019-03-121.06410.31%
2019-03-111.06081.31%
2019-03-081.0471-0.76%
2019-03-071.0551-0.37%
2019-03-061.0590-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3462亿元
最近分红 招商丰茂灵活混合发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 1708/2979
最近一月 3.06% 2020/2979
最近三月 4.47% 2064/2979
最近六月 5.47% 1820/2979
最近一年 0.00% 2656/2979
今年以来 6.27% 1996/2979
成立以来 5.49% 1857/2979
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.52006.45%
白酒B1.29765.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601128常熟银行83.00513.352.19--------
601818光大银行65.00242.191.03--------
600398海澜之家22.00189.780.81--------
601318中国平安15.00892.553.80--------
600196复星医药8.00192.910.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1648.107.02
制造业982.764.19
信息传输、软件和信息技术服务业205.230.87
文化、体育和娱乐业69.730.30
其他20566.0987.62
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2905.8211.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21213.8782.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.802.01
其他各项资产934.433.65
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王景
  • 基金公告
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