华泰保兴尊利债券A

(005908)

净值:
1.0203
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊利债券A(005908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.02030.04%
2018-12-111.01990.06%
2018-12-101.01930.00%
2018-12-071.01930.03%
2018-12-061.0190-0.04%
2018-12-051.01940.03%
2018-12-041.01910.07%
2018-12-031.01840.12%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺 章劲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2057亿元
最近分红 华泰保兴尊利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1229/2243
最近一月 0.58% 1149/2243
最近三月 1.86% 873/2243
最近六月 0.00% 1871/2243
最近一年 0.00% 1856/2243
今年以来 2.03% 1524/2243
成立以来 2.03% 1754/2243
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊诚定开1.11450.53%
华泰保兴吉年福0.98570.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002240威华股份12.00136.190.42--------
603179新泉股份9.00163.120.51--------
601225陕西煤业4.0041.760.13--------
002384东山精密4.0049.000.15--------
603788宁波高发2.0043.670.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业470.461.47
采矿业41.760.13
其他31501.8298.40
华泰保兴尊利债券A(005908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票512.221.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27925.2881.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4748.8113.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834.092.43
其他各项资产308.050.90
华泰保兴尊利债券A(005908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张挺 章劲
  • 基金公告
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