华泰保兴尊利债券A

(005908)

净值:
1.0302
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊利债券A(005908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0302-0.26%
2019-06-051.0329-0.12%
2019-05-311.03880.01%
2019-05-301.0387-0.06%
2019-05-291.03930.01%
2019-05-281.0392-0.02%
2019-05-271.03940.18%
2019-05-241.03750.06%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺 章劲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5691亿元
最近分红 华泰保兴尊利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1916/2650
最近一月 1.33% 288/2650
最近三月 -0.87% 2170/2650
最近六月 1.58% 1222/2650
最近一年 4.59% 1164/2650
今年以来 2.75% 719/2650
成立以来 4.75% 1745/2650
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A0.96502.69%
华泰保兴吉年丰C0.95912.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002240威华股份23.00223.961.01--------
600987航民股份12.00129.480.58--------
603179新泉股份10.00178.100.80--------
002129中环股份10.0099.200.45--------
601225陕西煤业8.0071.280.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业411.071.60
采矿业69.150.27
建筑业6.530.03
其他25131.8898.10
华泰保兴尊利债券A(005908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票486.751.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24093.7671.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8485.0425.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.281.30
其他各项资产347.621.03
华泰保兴尊利债券A(005908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张挺 章劲
  • 基金公告
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