广发全球收益债券A人民币(QDII)

(005912)

净值:
1.0379
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球收益债券A人民币(QDII)(005912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.03790.04%
2019-03-151.03750.27%
2019-03-141.0347-0.03%
2019-03-131.03500.17%
2019-03-121.03320.22%
2019-03-111.03090.16%
2019-03-081.0293-0.26%
2019-03-071.03200.05%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5972亿元
最近分红 广发全球收益债券A人民币(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 170/277
最近一月 1.80% 136/277
最近三月 3.95% 175/277
最近六月 3.89% 72/277
最近一年 0.00% 218/277
今年以来 5.61% 160/277
成立以来 3.79% 153/277
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证传媒ETF联接A0.88941.74%
广发中证传媒ETF联接C0.89041.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发全球收益债券A人民币(QDII)(005912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22062.4384.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3470.1913.23
其他各项资产696.332.65
广发全球收益债券A人民币(QDII)(005912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙敏
  • 基金公告
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