广发全球收益债券C人民币(QDII)

(005913)

净值:
1.0588
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球收益债券C人民币(QDII)(005913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.0588-0.04%
2019-12-101.0592-0.13%
2019-12-061.0614-0.15%
2019-12-051.06300.40%
2019-12-041.05880.07%
2019-12-031.0581-0.24%
2019-11-291.06250.02%
2019-11-281.0623-0.18%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5972亿元
最近分红 广发全球收益债券C人民币(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 144/348
最近一月 0.49% 240/348
最近三月 1.93% 202/348
最近六月 1.76% 240/348
最近一年 5.11% 180/348
今年以来 7.34% 210/348
成立以来 5.35% 198/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发全球收益债券C人民币(QDII)(005913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22062.4384.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3470.1913.23
其他各项资产696.332.65
广发全球收益债券C人民币(QDII)(005913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙敏
  • 基金公告
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