华富恒悦定期开放债券A

(005923)

净值:
1.0127
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒悦定期开放债券A(005923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0127-0.07%
2018-10-121.0134-0.10%
2018-10-091.01440.34%
2018-09-281.01100.04%
2018-09-211.01060.16%
2018-09-141.00900.12%
2018-09-071.00780.06%
2018-08-311.00720.12%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华富恒悦定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1057/2105
最近一月 0.37% 1199/2105
最近三月 1.56% 638/2105
最近六月 0.00% 1902/2105
最近一年 0.00% 1902/2105
今年以来 1.25% 1462/2105
成立以来 1.25% 1735/2105
基金简称 单位净值 日增长率
华富益鑫灵活配置混合A1.20000.17%
华富恒利债券C1.00800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒悦定期开放债券A(005923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华富恒悦定期开放债券A(005923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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