华富恒悦定期开放债券A

(005923)

净值:
1.0262
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒悦定期开放债券A(005923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.02620.00%
2019-02-151.02620.22%
2019-02-011.0239-0.02%
2019-01-251.0241-0.03%
2019-01-181.02441.67%
2019-01-111.00760.00%
2019-01-101.00760.00%
2019-01-091.00760.01%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2145亿元
最近分红 华富恒悦定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 519/2372
最近一月 1.85% 209/2372
最近三月 3.05% 256/2372
最近六月 4.17% 504/2372
最近一年 0.00% 1860/2372
今年以来 2.09% 350/2372
成立以来 4.64% 1649/2372
基金简称 单位净值 日增长率
华富国泰民安0.90400.78%
华富优选0.93470.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒悦定期开放债券A(005923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8026.3336.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9796.4844.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计758.923.41
其他各项资产3663.7016.47
华富恒悦定期开放债券A(005923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!