华富恒悦定期开放债券C

(005924)

净值:
1.0155
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒悦定期开放债券C(005924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01550.13%
2018-11-091.01420.06%
2018-11-021.01360.12%
2018-10-261.01240.06%
2018-10-191.0118-0.03%
2018-10-121.0121-0.11%
2018-10-091.01320.32%
2018-09-281.01000.04%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2271亿元
最近分红 华富恒悦定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1628/2182
最近一月 0.34% 1711/2182
最近三月 1.13% 1198/2182
最近六月 0.00% 1886/2182
最近一年 0.00% 1886/2182
今年以来 1.53% 1551/2182
成立以来 1.53% 1772/2182
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.93901.73%
华富成长趋势混合0.83821.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒悦定期开放债券C(005924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37479.7097.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.570.73
其他各项资产860.062.23
华富恒悦定期开放债券C(005924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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