华富恒悦定期开放债券C

(005924)

净值:
1.0054
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒悦定期开放债券C(005924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.00540.00%
2019-01-101.00540.01%
2019-01-091.00530.01%
2019-01-081.00520.00%
2019-01-071.00520.10%
2019-01-041.00420.02%
2019-01-031.00400.06%
2019-01-021.00340.03%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2271亿元
最近分红 华富恒悦定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1722/2298
最近一月 0.57% 1380/2298
最近三月 1.21% 1560/2298
最近六月 2.90% 1098/2298
最近一年 0.00% 1873/2298
今年以来 0.23% 1842/2298
成立以来 2.53% 1768/2298
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒悦定期开放债券C(005924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37479.7097.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.570.73
其他各项资产860.062.23
华富恒悦定期开放债券C(005924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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