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工银聚福混合A

(005943)

净值:
1.3046
日增长率:
0.25%
累计净值:1.3046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银聚福混合A(005943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30460.25%
2023-02-101.3013-0.16%
2023-02-031.3044-0.11%
2023-01-201.30230.26%
2023-01-191.29890.09%
2023-01-131.29480.05%
2023-01-121.29410.04%
2023-01-111.2936-0.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6787亿元
最近分红 工银聚福混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2108/7433
最近一月 -1.62% 2582/7433
最近三月 0.93% 3551/7433
最近六月 -2.76% 3330/7433
最近一年 -0.34% 2376/7433
今年以来 1.31% 3857/7433
成立以来 28.35% 2492/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展116.541763.254.79房地产业
601899紫金矿业104.04966.531.72采矿业
600048保利发展93.241678.323.86房地产业
601669中国电建91.41719.401.40建筑业
601899紫金矿业79.59765.661.67采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7123.9719.37
房地产业1763.254.79
采矿业1014.762.76
科学研究和技术服务业979.482.66
信息传输、软件和信息技术服务业57.490.16
其他25842.9970.26
工银聚福混合A(005943)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10972.3527.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28572.4471.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.350.28
其他各项资产130.030.33
工银聚福混合A(005943)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李敏 李昱
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