工银添祥一年定开债券

(006004)

净值:
1.0331
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银添祥一年定开债券(006004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0331-0.06%
2019-03-291.03370.23%
2019-03-221.03130.12%
2019-03-151.0301-0.10%
2019-03-081.03110.08%
2019-03-011.0303-0.23%
2019-02-221.03270.09%
2019-02-151.03180.27%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2119亿元
最近分红 工银添祥一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2003/2476
最近一月 -0.03% 1414/2476
最近三月 0.18% 1556/2476
最近六月 2.29% 1187/2476
最近一年 0.00% 1882/2476
今年以来 1.22% 929/2476
成立以来 2.98% 1819/2476
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.72852.56%
深红利1.96302.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银添祥一年定开债券(006004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195701.4386.83
资产支持证券20780.319.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3225.771.43
其他各项资产5674.912.52
工银添祥一年定开债券(006004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何秀红
  • 基金公告
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