工银添祥一年定开债券

(006004)

净值:
0.9977
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银添祥一年定开债券(006004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.99770.05%
2018-09-070.99720.01%
2018-08-310.99710.05%
2018-08-240.9966-0.07%
2018-08-170.9973-0.15%
2018-08-100.9988-0.09%
2018-08-030.99970.00%
2018-07-270.9997-0.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银添祥一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1432/2078
最近一月 -0.11% 1537/2078
最近三月 0.00% 1945/2078
最近六月 0.00% 1945/2078
最近一年 0.00% 1945/2078
今年以来 -0.23% 1719/2078
成立以来 -0.23% 1900/2078
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.387220.10%
环保B端0.48095.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银添祥一年定开债券(006004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
工银添祥一年定开债券(006004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何秀红
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!