工银添祥一年定开债券(006004) |
净值:
1.1777
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.1777 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 435.91 | 0.19 |
金融业 | 70.72 | 0.03 |
科学研究和技术服务业 | 74.83 | 0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38.14 | 0.02 |
建筑业 | 16.50 | 0.01 | 其他 | 226539.83 | 99.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 700.96 | 0.23 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 273843.40 | 91.72 |
资产支持证券 | 22946.05 | 7.69 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1035.68 | 0.35 |
其他各项资产 | 36.72 | 0.01 |