工银添祥一年定开债券

(006004)

净值:
1.0279
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银添祥一年定开债券(006004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.02790.06%
2019-01-111.02730.56%
2019-01-041.02160.41%
2018-12-311.01740.01%
2018-12-281.01730.17%
2018-12-211.0156-0.15%
2018-12-141.0171-0.02%
2018-12-071.01730.19%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2119亿元
最近分红 工银添祥一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1691/2309
最近一月 1.06% 989/2309
最近三月 2.41% 749/2309
最近六月 0.00% 1907/2309
最近一年 0.00% 1896/2309
今年以来 1.03% 532/2309
成立以来 2.79% 1749/2309
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.49683.56%
工银医疗保健1.20602.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银添祥一年定开债券(006004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195701.4386.83
资产支持证券20780.319.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3225.771.43
其他各项资产5674.912.52
工银添祥一年定开债券(006004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何秀红
  • 基金公告
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