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工银添祥一年定开债券

(006004)

净值:
1.1777
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银添祥一年定开债券(006004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17770.07%
2023-02-101.17690.06%
2023-02-031.17330.09%
2023-01-201.17020.04%
2023-01-191.16970.05%
2023-01-131.1696-0.02%
2023-01-121.1698-0.01%
2023-01-111.1699-0.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.6761亿元
最近分红 工银添祥一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 329/5254
最近一月 0.45% 749/5254
最近三月 2.12% 351/5254
最近六月 -0.32% 3615/5254
最近一年 1.87% 3104/5254
今年以来 1.32% 1016/5254
成立以来 18.30% 1557/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工3.00104.940.42制造业
600031三一重工3.0074.670.30制造业
600031三一重工3.00102.450.41制造业
600031三一重工2.5072.680.28制造业
600036招商银行1.8782.190.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业435.910.19
金融业70.720.03
科学研究和技术服务业74.830.03
交通运输、仓储和邮政业38.140.02
建筑业16.500.01
其他226539.8399.72
工银添祥一年定开债券(006004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票700.960.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273843.4091.72
资产支持证券22946.057.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1035.680.35
其他各项资产36.720.01
工银添祥一年定开债券(006004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何秀红
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