永赢惠益债券C

(006044)

净值:
1.0323
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
永赢惠益债券C(006044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.03230.02%
2018-12-051.03210.05%
2018-12-051.03210.05%
2018-12-041.03160.14%
2018-12-031.03020.05%
2018-11-301.02970.01%
2018-11-291.02960.06%
2018-11-281.02900.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒 史浩翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.2071亿元
最近分红 永赢惠益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 588/2231
最近一月 0.58% 1184/2231
最近三月 1.93% 645/2231
最近六月 0.00% 1872/2231
最近一年 0.00% 1868/2231
今年以来 3.21% 1344/2231
成立以来 3.21% 1641/2231
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.03550.32%
永赢消费主题A0.99880.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢惠益债券C(006044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券501052.8098.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165.000.03
其他各项资产7542.781.48
永赢惠益债券C(006044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒 史浩翔
  • 基金公告
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