永赢惠益债券C

(006044)

净值:
1.0209
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0209 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
永赢惠益债券C(006044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.02090.04%
2018-10-121.02050.01%
2018-10-111.02040.12%
2018-10-101.01920.06%
2018-10-091.01860.05%
2018-10-081.01810.11%
2018-09-281.01700.04%
2018-09-271.01660.11%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0056亿元
最近分红 永赢惠益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 564/2105
最近一月 0.84% 148/2105
最近三月 1.71% 509/2105
最近六月 0.00% 1889/2105
最近一年 0.00% 1889/2105
今年以来 2.09% 1344/2105
成立以来 2.09% 1664/2105
基金简称 单位净值 日增长率
永赢盛益债券A1.00140.08%
永赢盛益债券C1.00130.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢惠益债券C(006044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52583.5047.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4929.014.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51163.3246.49
其他各项资产1385.651.26
永赢惠益债券C(006044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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