永赢惠益债券C

(006044)

净值:
1.0447
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
永赢惠益债券C(006044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04470.00%
2019-06-051.04470.00%
2019-05-311.04360.03%
2019-05-301.0433-0.01%
2019-05-291.04340.06%
2019-05-281.04280.03%
2019-05-271.0425-0.10%
2019-05-241.04350.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.8755亿元
最近分红 永赢惠益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 771/2650
最近一月 0.56% 1460/2650
最近三月 1.29% 756/2650
最近六月 1.45% 1456/2650
最近一年 5.24% 910/2650
今年以来 1.87% 1494/2650
成立以来 5.63% 1675/2650
基金简称 单位净值 日增长率
永赢智能领先C0.99801.97%
永赢智能领先A0.99861.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢惠益债券C(006044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券581438.2097.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3252.030.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.480.04
其他各项资产14076.712.35
永赢惠益债券C(006044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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