恒越研究精选混合A/B

(006049)

净值:
1.0850
日增长率:
2.50%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
恒越研究精选混合A/B(006049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.08502.50%
2020-04-011.05850.39%
2020-03-311.05440.23%
2020-03-301.0520-1.33%
2020-03-301.0520-1.33%
2020-03-271.0662-0.34%
2020-03-261.0698-0.91%
2020-03-251.07962.98%
基金公司 基金经理 李静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1310亿元
最近分红 恒越研究精选混合A/B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 1959/3145
最近一月 1.39% 764/3145
最近三月 3.49% 1889/3145
最近六月 1.11% 2692/3145
最近一年 11.46% 1843/3145
今年以来 16.87% 1723/3145
成立以来 7.17% 2230/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒越核心精选混合A1.04540.02%
恒越核心精选混合C1.05010.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600406国电南瑞11.00228.016.44--
000651格力电器2.00154.714.37--
601318中国平安1.00152.324.30--
002027分众传媒55.00291.975.91--
600406国电南瑞18.00344.836.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术94.217.19
公用事业63.544.85
金融48.023.66
非必需消费品25.201.92
其他1079.8382.38
恒越研究精选混合A/B(006049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1082.8580.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90.526.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120.008.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.701.69
其他各项资产24.601.84
恒越研究精选混合A/B(006049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李静
  • 基金公告
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