恒越研究精选混合A

(006049)

净值:
0.9530
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
恒越研究精选混合A(006049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9530-0.22%
2018-12-060.9551-2.25%
2018-12-050.9771-0.53%
2018-12-050.9771-0.53%
2018-12-040.98230.10%
2018-12-030.98132.93%
2018-11-300.95340.97%
2018-11-290.9442-0.95%
基金公司 基金经理 李静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3068亿元
最近分红 恒越研究精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2334/2939
最近一月 -1.02% 2106/2939
最近三月 -3.39% 1585/2939
最近六月 0.00% 2745/2939
最近一年 0.00% 2742/2939
今年以来 -4.70% 1094/2939
成立以来 -4.70% 2028/2939
基金简称 单位净值 日增长率
恒越核心精选混合1.00040.01%
恒越研究精选混合A0.9530-0.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行24.00766.905.87--------
601688华泰证券23.00372.492.85--------
600298安琪酵母20.00589.804.51--------
300144宋城演艺19.00422.753.24--------
002415海康威视17.00488.583.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4613.0735.30
金融业2450.3818.75
文化、体育和娱乐业422.753.24
租赁和商务服务业408.123.12
工业363.692.78
其他4810.5336.81
恒越研究精选混合A(006049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9930.0874.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2016.8015.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.007.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.892.81
其他各项资产86.710.65
恒越研究精选混合A(006049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李静
  • 基金公告
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