恒越研究精选混合A

(006049)

净值:
1.0349
日增长率:
1.47%
累计净值:1.0349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
恒越研究精选混合A(006049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.03491.47%
2019-02-211.0199-0.29%
2019-02-201.02290.19%
2019-02-191.0210-0.36%
2019-02-181.02472.80%
2019-02-150.9968-1.43%
2019-02-141.01130.26%
2019-02-131.00871.54%
基金公司 基金经理 李静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0577亿元
最近分红 恒越研究精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 1199/2970
最近一月 7.02% 791/2970
最近三月 5.95% 714/2970
最近六月 2.28% 925/2970
最近一年 0.00% 2692/2970
今年以来 11.22% 781/2970
成立以来 1.99% 1820/2970
基金简称 单位净值 日增长率
恒越核心精选混合1.03180.05%
恒越研究精选混合A1.0199-0.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份22.00503.364.76--------
300144宋城演艺20.00437.684.14--------
600036招商银行19.00479.024.53--------
002008大族激光18.00555.345.25--------
002415海康威视16.00425.044.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3899.0736.86
金融业1541.4714.57
租赁和商务服务业441.274.17
文化、体育和娱乐业437.684.14
交通运输、仓储和邮政业409.073.87
其他3849.2636.39
恒越研究精选混合A(006049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8269.0577.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券900.458.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0012.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.320.98
其他各项资产54.220.51
恒越研究精选混合A(006049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李静
  • 基金公告
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