恒越研究精选混合A

(006049)

净值:
1.0132
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.0132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
恒越研究精选混合A(006049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0132-0.84%
2019-06-051.02180.19%
2019-05-311.02680.25%
2019-05-301.0242-0.12%
2019-05-291.0254-0.46%
2019-05-281.03010.89%
2019-05-271.02100.81%
2019-05-241.01280.20%
基金公司 基金经理 李静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0577亿元
最近分红 恒越研究精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 2905/3058
最近一月 3.40% 1614/3058
最近三月 -5.37% 2499/3058
最近六月 13.72% 1390/3058
最近一年 6.19% 919/3058
今年以来 15.86% 1411/3058
成立以来 6.24% 1906/3058
基金简称 单位净值 日增长率
恒越核心精选混合A1.0350-0.01%
恒越核心精选混合C1.0411-0.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒31.00200.593.34--------
600887伊利股份12.00368.536.13--------
000895双汇发展9.00244.804.07--------
600036招商银行8.00297.484.95--------
002415海康威视8.00297.394.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3899.0736.86
金融业1541.4714.57
租赁和商务服务业441.274.17
文化、体育和娱乐业437.684.14
交通运输、仓储和邮政业409.073.87
其他3849.2636.39
恒越研究精选混合A(006049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8269.0577.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券900.458.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0012.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.320.98
其他各项资产54.220.51
恒越研究精选混合A(006049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李静
  • 基金公告
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