中加颐信纯债债券C

(006069)

净值:
1.0159
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐信纯债债券C(006069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01590.04%
2018-11-151.01550.02%
2018-11-141.01530.06%
2018-11-131.01470.03%
2018-11-121.01440.01%
2018-11-091.01430.00%
2018-11-081.01430.02%
2018-11-071.01410.04%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7573亿元
最近分红 中加颐信纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1556/2182
最近一月 0.54% 1454/2182
最近三月 1.20% 1132/2182
最近六月 0.00% 1902/2182
最近一年 0.00% 1902/2182
今年以来 2.60% 1395/2182
成立以来 2.60% 1678/2182
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.82040.61%
中加纯债一年债A1.08900.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐信纯债债券C(006069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93879.3098.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.370.01
其他各项资产1226.381.29
中加颐信纯债债券C(006069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
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