中加颐信纯债债券C

(006069)

净值:
1.0099
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐信纯债债券C(006069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0099-0.03%
2019-04-031.0102-0.06%
2019-04-021.0108-0.05%
2019-04-011.0113-0.07%
2019-03-291.01200.01%
2019-03-281.01190.06%
2019-03-271.01130.00%
2019-03-261.01130.02%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8040亿元
最近分红 中加颐信纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1320/2476
最近一月 -0.10% 1657/2476
最近三月 0.19% 1554/2476
最近六月 2.17% 1269/2476
最近一年 0.00% 1872/2476
今年以来 0.87% 1463/2476
成立以来 4.28% 1723/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.98591.57%
中加紫金混合C1.01890.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐信纯债债券C(006069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102811.1098.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.870.02
其他各项资产2070.771.97
中加颐信纯债债券C(006069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
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