永赢荣益债券A

(006092)

净值:
1.0327
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
永赢荣益债券A(006092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0327-0.10%
2019-04-031.0337-0.03%
2019-04-021.0340-0.11%
2019-04-011.03510.01%
2019-03-291.03500.05%
2019-03-281.03450.01%
2019-03-271.03440.04%
2019-03-261.03400.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1401亿元
最近分红 永赢荣益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2092/2476
最近一月 -0.14% 1747/2476
最近三月 0.30% 1372/2476
最近六月 3.19% 706/2476
最近一年 0.00% 1875/2476
今年以来 1.49% 727/2476
成立以来 3.41% 1787/2476
基金简称 单位净值 日增长率
永赢双利债券C1.10670.24%
永赢双利债券A1.09810.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢荣益债券A(006092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130096.5098.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.650.04
其他各项资产2470.971.86
永赢荣益债券A(006092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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