永赢荣益债券A

(006092)

净值:
1.0256
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
永赢荣益债券A(006092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.02560.05%
2019-01-111.02510.03%
2019-01-101.02480.10%
2019-01-091.02380.05%
2019-01-081.02330.15%
2019-01-071.02180.18%
2019-01-041.02000.14%
2019-01-031.01860.16%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0020亿元
最近分红 永赢荣益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 475/2298
最近一月 1.16% 191/2298
最近三月 2.71% 512/2298
最近六月 0.00% 1907/2298
最近一年 0.00% 1892/2298
今年以来 0.97% 381/2298
成立以来 2.88% 1738/2298
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费主题C0.99181.02%
永赢消费主题A0.99211.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢荣益债券A(006092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20001.4599.88
其他各项资产23.890.12
永赢荣益债券A(006092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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