国联安价值优选股票

(006138)

净值:
1.3615
日增长率:
0.73%
累计净值:1.3615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国联安价值优选股票(006138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.36150.73%
2019-04-031.35161.11%
2019-04-021.3368-0.31%
2019-04-011.34092.22%
2019-03-291.31184.05%
2019-03-281.2608-0.32%
2019-03-271.26481.49%
2019-03-261.2462-2.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0042亿元
最近分红 国联安价值优选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 696/776
最近一月 1.71% 584/776
最近三月 30.86% 167/776
最近六月 30.45% 406/776
最近一年 0.00% 657/776
今年以来 34.00% 229/776
成立以来 30.52% 195/776
基金简称 单位净值 日增长率
国联安增利A1.25600.08%
国联安鑫乾混合A1.12800.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城90.00467.104.65--------
300054鼎龙股份36.00229.322.28--------
600997开滦股份36.00204.122.03--------
600511国药股份26.00622.096.19--------
600048保利地产25.00294.752.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2536.0025.25
批发和零售业1239.5412.34
金融业940.589.37
房地产业880.308.77
采矿业186.481.86
其他4258.6042.41
国联安价值优选股票(006138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6070.3659.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1337.9613.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0019.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.636.77
其他各项资产43.460.43
国联安价值优选股票(006138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹新进
  • 基金公告
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